ट्रेडिंग समीक्षा में, सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक भ्रम है "मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा"। इस मनोवैज्ञानिक घटना को हिंडसाइट बायस कहा जाता है: किसी घटना के घटित होने के बाद, लोग पहले से ही अपनी भविष्यवाणियों की सटीकता को अधिक महत्व देते हैं, परिणामों को "स्पष्ट" या "अपरिहार्य" के रूप में देखते हैं, इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया के उनके वास्तविक मूल्यांकन को विकृत कर देते हैं। Wmax व्यवहार वित्त श्रृंखला बताती है: असली सीख "मुझे यकीन नहीं था" स्वीकार करने से शुरू होती है।

पश्चदृष्टि स्मृति के साथ कैसे छेड़छाड़ करती है?

पश्चदृष्टि पूर्वाग्रह का सार एक प्रकार की स्मृति पुनर्निर्माण है। जब परिणाम ज्ञात हो जाएगा, तो मस्तिष्क स्वचालित रूप से पहले से ही अनिश्चितता को मिटा देगा और अस्पष्ट निर्णय को स्पष्ट भविष्यवाणी में बदल देगा। उदाहरण के लिए, एक निश्चित संपत्ति में गिरावट के बाद, एक उपयोगकर्ता ने याद किया: "मुझे लगा कि उस समय तकनीकी शीर्ष विचलन बहुत खतरनाक था।" हालाँकि, यदि आप दिन के लिए उसके ट्रेडिंग लॉग की जाँच करते हैं, तो आप पा सकते हैं कि न केवल उसने अपनी स्थिति कम नहीं की, बल्कि उसने एक लंबा ऑर्डर जोड़ा। यह "स्मृति सौंदर्यीकरण" एक जानबूझकर झूठ नहीं है, बल्कि आत्म-स्थिरता बनाए रखने के लिए संज्ञानात्मक प्रणाली द्वारा किया गया एक अचेतन समायोजन है।

शोध से पता चलता है (फिशहॉफ, 1975) कि भले ही विषयों को स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे परिणामों से प्रभावित नहीं होंगे, फिर भी वे अपने पूर्व निर्णयों की सटीकता को 30% से अधिक बढ़ा देंगे। व्यापार में, यह पूर्वाग्रह उपयोगकर्ताओं को क्षमता के लिए आकस्मिक शुद्धता और "दुर्घटनाओं" के लिए त्रुटियों का कारण बनता है, जिससे रणनीति में वास्तविक खामियों की पहचान करने में असफल होता है। ऐसा नहीं है कि समीक्षा अमान्य है, बल्कि परिणामों से स्मृति दूषित हो गई है।

"सिग्नल इल्यूजन": शोर को पैगम्बर के रूप में मानना

दृष्टि पूर्वाग्रह अक्सर "सिग्नल भ्रम" पैदा करता है - जब के-लाइन चार्ट पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उपयोगकर्ता हमेशा कई "स्पष्ट" टर्निंग सिग्नल "ढूंढ" सकते हैं: एक लंबी ऊपरी छाया, एक संकेतक क्रॉसओवर, एक निश्चित समाचार शीर्षक। देखने में ये संकेत तार्किक रूप से सही लगते थे, लेकिन उस समय ये शोर के सागर में खो गए थे, और कोई भी इनका अर्थ निर्धारित नहीं कर सका।

इससे भी अधिक खतरनाक, यह भ्रम अति आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। उपयोगकर्ता गलती से मानते हैं कि "जब तक वे अगली बार समान पैटर्न देखते हैं, वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं", इसलिए वे पोस्ट हॉक इंडक्शन के आधार पर एक रणनीति बनाते हैं। हालाँकि, बाज़ार संरचना गतिशील रूप से विकसित होती है, और कल का प्रभावी संकेत कल अमान्य हो सकता है। नेविगेशन के लिए रियरव्यू मिरर का उपयोग करना सामने वाली कार से टकराना तय है।

समीक्षा विफलता: पूर्वाग्रह वास्तविक प्रगति में कैसे बाधा डालता है?

यही कारण है कि कई व्यापारी समीक्षा नोट लिखने पर जोर देते हैं लेकिन उन्हें बहुत कम परिणाम मिलते हैं। यदि समीक्षा "परिणाम" को प्रारंभिक बिंदु के रूप में लेती है और "कारण" का अनुमान लगाती है, तो यह एक गोलाकार तर्क में आ जाएगी: लाभ = सही रणनीति, हानि = निष्पादन त्रुटि। एट्रिब्यूशन की यह पद्धति उस समय निर्णय के वास्तविक आधार को छुपाती है - क्या यह संभाव्यता पर आधारित था? मनोदशा? या बाहरी हस्तक्षेप?

उदाहरण के लिए, हारने वाले व्यापार का वास्तविक कारण "डेटा जारी होने से पहले योजना का एक अस्थायी परिवर्तन" था, लेकिन बाद में इसे "कोई स्टॉप लॉस नहीं" तक सरल बना दिया जाएगा। इसलिए अगली बार मैं केवल स्टॉप लॉस को कवर करूंगा, लेकिन आवेगपूर्ण हस्तक्षेप की मूलभूत समस्या हल नहीं होगी। पूर्वाग्रह समीक्षा को संज्ञानात्मक उन्नयन के बजाय आत्मरक्षा में बदल देता है।

एक समीक्षा तंत्र का निर्माण कैसे करें जो "दृष्टिकोण-विरोधी" हो?

पश्चदृष्टि से निपटने की कुंजी पूर्व-पूर्व निर्णय को रोकनाहै ताकि यह परिणामों से दूषित न हो:

1. "प्री-इवेंट लॉग" प्रणाली लागू करें

पोजीशन खोलने से पहले, रिकॉर्ड करना अनिवार्य है: वर्तमान धारणाएं, मुख्य आधार, संभावित प्रति-साक्ष्य और अधिकतम स्वीकार्य नुकसान। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाद में उनके साथ छेड़छाड़ न की जा सके, गैर-संपादन योग्य प्रारूपों (जैसे पीडीएफ या प्लेटफ़ॉर्म बिल्ट-इन लॉग) का उपयोग करें। समीक्षा करते समय, पहले मूल रिकॉर्ड की तुलना करें और फिर स्मृति पुनर्निर्माण से बचने के लिए परिणामों का मूल्यांकन करें।

2. "प्रतितथ्यात्मक प्रश्न" प्रस्तुत करें

अपने आप से पूछें: "मैं विपरीत परिणाम को कैसे समझाऊंगा?" उदाहरण के लिए, यदि कीमत बढ़ती है, तो क्या मैं कहूंगा "सफलता की पुष्टि"; यदि कीमत कम हो जाती है, तो क्या मैं यह भी कहूंगा कि "झूठे ब्रेकआउट के शुरुआती संकेत होते हैं"? यदि उत्तर सममित है, तो इसका मतलब है कि निर्णय में विशिष्टता का अभाव है और यह तथ्य के बाद एक युक्तिकरण मात्र है।

3. प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि परिणामों पर

किसी लेन-देन का मूल्यांकन करने के लिए, आपको "क्या यह लाभदायक है" के बजाय "क्या यह स्थापित नियमों का पालन करता है" देखना चाहिए। एक घाटे में चलने वाला ऑर्डर जो रणनीति को सख्ती से लागू करता है, एक यादृच्छिक ऑपरेशन की तुलना में कहीं अधिक बनाए रखने लायक है जो एक भाग्यशाली लाभ कमाता है। असली प्रगति प्रक्रिया के बारे में ईमानदार होने से आती है, न कि परिणामों पर ढिंढोरा पीटने से।

निष्कर्ष: अनिश्चितता को स्वीकार करना व्यावसायिकता की शुरुआत है

वित्तीय बाज़ार स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। पश्चदृष्टि पूर्वाग्रह हानिकारक है क्योंकि यह उस समय निर्णयों की संभाव्य प्रकृति को "अनिवार्यता" के भ्रम से ढक देता है। Wmax व्यवहार वित्त श्रृंखला इस बात पर जोर देती है: उत्कृष्ट व्यापारी वे नहीं हैं जो हमेशा "सही अनुमान" लगा सकते हैं, बल्कि वे हैं जो यह स्वीकार करने का साहस करते हैं कि "मुझे उस समय पता नहीं था"।

जब आप समीक्षा में लिख सकते हैं "मैं वास्तव में उस समय बहुत झिझक रहा था" और "मैंने उस समय इस संकेत पर ध्यान नहीं दिया", तो आप वास्तव में सीखने का द्वार खोलते हैं। क्योंकि उस समय की अज्ञानता का सामना करके ही हम भविष्य में स्पष्ट विकल्प चुन सकते हैं। अनिश्चित दुनिया में, ईमानदारी सबसे दुर्लभ अनुशासन है।