Stress testing and scenario analysis turn "what will happen to the account if something happens" into an evaluable question.この記事では、4 つの一般的なストレス シナリオ、つまり大幅な一方的な価格変動、予想を超える重要なイベント、流動性の縮小、および継続的な不利な市場状況を詳しく説明します。変動損失、証拠金バッファー、ストップロス距離のあるポジションのストレス耐性を評価する方法を説明し、異常な市況が到来する前に準備ができていない性急な対応を減らすためにシナリオ思考を設定の取り決めに組み込む方法を説明します。