ในตลาดซื้อขายอนุพันธ์ต่างๆ ตัวชี้วัดทางเทคนิค ข้อมูลตลาด และเครื่องมือการซื้อขายเป็นเพียงตัวพาการทำธุรกรรมเบื้องต้นเท่านั้น แกนหลักที่กำหนดผลกำไรและขาดทุนในระยะยาวของบัญชีอย่างแท้จริงคืออคติทางการรับรู้ในธรรมชาติของมนุษย์ที่เทรดเดอร์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในหมู่พวกเขา ความคิดฝูง (ผลกระทบจากฝูงสัตว์) และความลำเอียงในการระบุแหล่งที่มาเป็นกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายที่สุดสองประการ แม้ว่าเทรดเดอร์จำนวนนับไม่ถ้วนจะเชี่ยวชาญระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สมบูรณ์ แต่พวกเขาก็ยังคงประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากการสูญเสียทางอารมณ์และการรับรู้ที่ไม่สอดคล้องกันในสภาวะตลาดที่รุนแรง การทำความเข้าใจตรรกะของการก่อตัว ประสิทธิภาพของตลาด และวิธีการแก้ไขของความเข้าใจผิดทางจิตวิทยาสองประการเป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ในการบรรลุการซื้อขายที่มั่นคง WMAX ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านจิตวิทยาของเทรดเดอร์ในระยะยาว เพื่อช่วยให้นักลงทุนขจัดการแทรกแซงทางอารมณ์ และสร้างระบบการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์และมีระเบียบวินัยในตนเอง

1. ผลกระทบจากทิศทางเดียวกัน: อารมณ์ร่วมภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรงทำให้เกิดโศกนาฏกรรมของการเทคโอเวอร์ในระดับสูง

สาระสำคัญของเอฟเฟกต์ฝูงคือสัญชาตญาณโดยกำเนิดของมนุษย์ในการติดตามฝูง มันได้พัฒนาไปสู่ความวิตกกังวล FOMO ในตลาดการค้า เทรดเดอร์สมัครใจละทิ้งการวิจัยและการตัดสินโดยอิสระเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค และติดตามอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวของโซเชียลมีเดีย ชุมชนการซื้อขาย และเทรดเดอร์ที่อยู่รอบตัวพวกเขาเพื่อทำการตัดสินใจ พวกเขาเร่งรีบร่วมกันในตลาดที่รุนแรงของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฝ่ายเดียวและกลายเป็นผู้รับหลังจากที่ตลาดถึงจุดสูงสุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพย์กานซู...

การหมักอารมณ์ของตลาดกระทิงที่รุนแรงมีกระบวนการที่คงที่และสมบูรณ์: ราคาเป้าหมายเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และมีเทรดเดอร์ที่ทำนายไว้สองสามรายเข้าสู่ตลาด หลังจากที่ตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดจะปรากฏขึ้นเป็นชุดโดยมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสองเท่าในระยะสั้นและผลกำไรจำนวนมาก วิดีโอสั้น ๆ และชุมชนการซื้อขายเต็มไปด้วยคำพูดเช่น "ตลาดจะไม่มีวันย้อนกลับ" และ "หากคุณพลาด รออีกสองสามปี" ในเวลานี้ เทรดเดอร์ทั่วไปจะกลัวอย่างมากที่จะขาด และสมองของพวกเขาจะปิดกั้นสัญญาณความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ เช่น ความแตกต่างของการประเมินมูลค่า จุดสูงสุดของกองทุน และตัวบ่งชี้ความแตกต่างด้านบน พวกเขาจะได้รับแต่ข้อมูลที่ดีและเชื่อว่าสามารถคัดลอกผลกำไรได้โดยการติดตามสาธารณะ

พฤติกรรมของกลุ่มจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาด และเทรดเดอร์จะมีภาพลวงตาว่า "ทุกคนทำการซื้อ และราคาก็จะสูงขึ้นต่อไปเท่านั้น" พวกเขาเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงหลัก: การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดได้รับแรงหนุนจากกองทุนค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น เมื่อตลาดเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมือใหม่เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ถือเป็นหน้าต่างสำหรับสถาบันและเทรดเดอร์อาวุโสที่จะทำกำไรและออกจากตลาดเป็นชุด กองทุนจำนวนมากที่เป็นไปตามแนวโน้มเข้าสู่ตลาดในระดับสูงเพื่อรับแรงกดดันในการขาย หลังจากที่ฟองสบู่มาถึงจุดวิกฤติ ตลาดก็กลับตัวอย่างรวดเร็ว และเทรดเดอร์ที่ติดตามแนวโน้มก็ถูกล็อคไว้อย่างลึกซึ้ง

ผลกระทบจากฝูงสัตว์ยังสร้างความเสียหายในกรณีที่ตลาดล่มอย่างรุนแรง ราคาที่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความตื่นตระหนกโดยรวม เทรดเดอร์เพิกเฉยต่อระดับแนวรับและแนวรับพื้นฐาน ติดตามแนวโน้มและขาย ส่งผลให้ตลาดแตกตื่นรุนแรงขึ้น พวกเขาส่งมอบชิปของตนที่ด้านล่างของตลาด เสร็จสิ้นการขาดทุนแบบสมบูรณ์ของการ "ไล่ตามการขึ้นที่จุดสูงสุดและการขายที่ตกต่ำ" เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนที่รุนแรงของสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และ CFD ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เบื้องหลังของการขึ้นลงอย่างรวดเร็วในแต่ละรอบคือพฤติกรรมการซื้อขายโดยรวมที่ไม่มีเหตุผลซึ่งครอบงำโดยผลกระทบจากฝูงสัตว์ การขาดความสามารถในการคิดอย่างอิสระเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียนักลงทุนรายย่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝูงสัตว์ เทรดเดอร์จะต้องกำหนดเกณฑ์คัดกรองการเข้าร่วมโดยเฉพาะ และไม่ใช้ความคิดเห็นของชุมชนหรือผลกระทบในการทำกำไรในระยะสั้นเป็นพื้นฐานในการเปิดตำแหน่ง ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกลไกการตรวจสอบความร้อนในตลาดด้วย เมื่อเครือข่ายทั้งหมดเป็นขาขึ้น/สั้น พวกเขาจะต้องลดตำแหน่งในเชิงรุก รอดู และหลีกเลี่ยงช่วงการซื้อขายที่หนาแน่นซึ่งขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ เครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่ WMAX มอบให้มีตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดในตัว ซึ่งแสดงให้เห็นความแออัดของตำแหน่งยาวและสั้น ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุตลาดที่มีอารมณ์รุนแรงอย่างเป็นกลาง และลดการดำเนินการที่มองไม่เห็น

2. อคติในการระบุแหล่งที่มา: ความรู้ความเข้าใจที่สนใจตนเองขัดขวางเส้นทางของเทรดเดอร์สู่การเติบโตผ่านการทบทวน

อคติในการระบุแหล่งที่มาหรือที่เรียกว่าข้อผิดพลาดในการระบุแหล่งที่มาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่มากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ในขั้นตอนการตรวจสอบ คุณสมบัติหลักคือการระบุแหล่งที่มาของผลลัพธ์สองมาตรฐาน: เมื่อบัญชีทำกำไร ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีของตัวเอง การตัดสินของตลาด และแนวคิดการซื้อขายที่แม่นยำ เมื่อการสูญเสียลอยตัวหรือการสูญเสียจำนวนมากเกิดขึ้น ความรับผิดชอบทั้งหมดจะถูกผลักดันไปยังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปฏิเสธที่จะไตร่ตรองถึงช่องโหว่ในการตัดสินใจของตนเอง

ความไม่สอดคล้องกันของการรับรู้นี้มีตรรกะทางจิตวิทยาที่ชัดเจน นั่นคือ มนุษย์รักษาคุณค่าในตนเองโดยสัญชาตญาณ และผลกำไรเป็นข้อพิสูจน์เชิงบวกถึงความสามารถส่วนบุคคล สมองจะขยายบทบาทของการวิเคราะห์และการควบคุมความเสี่ยงของตนเองอย่างแข็งขัน การสูญเสียจะนำมาซึ่งอารมณ์เชิงลบของการปฏิเสธตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก เทรดเดอร์จะมองหาข้อแก้ตัวภายนอกเพื่อส่งต่อความรับผิดชอบ ข้อแก้ตัวทั่วไป ได้แก่ การลื่นไหลของแพลตฟอร์ม การจงใจล้างตลาดโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง ข่าวร้ายกะทันหัน โชคร้าย การจูงใจตลาดที่เป็นอันตราย ฯลฯ

การติดอยู่กับอคติการระบุแหล่งที่มาเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดวงจรการซื้อขายที่เลวร้ายซึ่งไม่สามารถแยกออกได้ หลังจากทำกำไรในระยะสั้น เทรดเดอร์เข้าใจผิดคิดว่าเงินปันผลของตลาดและโชคแบบสุ่มเป็นความสามารถในการซื้อขายที่มั่นคง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นใจมากเกินไปอย่างรุนแรง พวกเขาขยายตำแหน่งโดยพลการ ผ่อนคลายมาตรฐานการเข้า ยกเลิกกฎการหยุดการขาดทุน และเพิ่มความเสี่ยงของการเบิกถอนบัญชีอย่างมาก หลังจากการขาดทุนเกิดขึ้น เทรดเดอร์จะไม่บันทึกปัญหาของตนเอง เช่น ตรรกะในการเข้า การจัดการตำแหน่ง และการดำเนินการหยุดการขาดทุน พวกเขาโทษแต่สภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น การทบทวนนี้เป็นทางการโดยสมบูรณ์และไม่สามารถดึงบทเรียนจากการสูญเสียได้ ความผิดพลาดเดิมๆจะเกิดขึ้นซ้ำๆ

สถิติทางการเงินเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมที่ทำกำไรของนักลงทุนรายย่อยมากกว่า 80% มาจากเทคโนโลยีของพวกเขาเอง และธุรกรรมเกือบ 80% ที่สูญเสียนั้นเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ตลาดและแพลตฟอร์ม การคิดการระบุแหล่งที่มาแบบไม่สมมาตรนี้จะขัดขวางเส้นทางการเติบโตของเทรดเดอร์โดยตรง ความแตกต่างหลักระหว่างเทรดเดอร์ที่เติบโตเต็มที่และนักลงทุนรายย่อยทั่วไปคือความสามารถในการแยกปัจจัยที่มีอิทธิพลของผลกำไรและขาดทุนจากการซื้อขายอย่างเป็นกลาง โดยผลกำไรจะแยกความแตกต่างจากโชคและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และการขาดทุนจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยการตรวจสอบจังหวะเวลาเข้า ตำแหน่ง และการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง จากนั้นจึงพิจารณาถึงความผันผวนของตลาดภายนอกอย่างเป็นกลาง

การขจัดอคติในการระบุแหล่งที่มาต้องใช้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน ธุรกรรมแต่ละรายการจะบันทึกตรรกะการเปิดสถานะและแผนหยุดกำไรและหยุดขาดทุนล่วงหน้า หลังจากธุรกรรมเสร็จสิ้น การตรวจสอบจะถูกเปรียบเทียบกับบันทึกเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเคร่งครัด WMAX มอบเทมเพลตบัญชีแยกประเภทการตรวจสอบธุรกรรมสุดพิเศษให้กับเทรดเดอร์ บันทึกเชิงปริมาณพื้นฐานการตัดสินใจและช่องโหว่ในการดำเนินการของแต่ละธุรกรรม แนะนำนักลงทุนในการดูผลกำไรและขาดทุนอย่างเป็นกลาง และหลีกหนีจากกับดักทางปัญญาของการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ

3. แนวคิดที่ครอบคลุมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเหตุผลและธรรมชาติของมนุษย์ และกำจัดความเข้าใจผิดทางจิตวิทยาที่สำคัญสองประการ

ผลกระทบจากทิศทางเดียวกันจะโต้ตอบกับอคติในการระบุแหล่งที่มาเพื่อขยายผลการขาดทุนจากการซื้อขาย: ผลกระทบจากทิศทางเดียวกันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเปิดผิดในสภาวะตลาดที่รุนแรงได้ ในขณะที่อคติในการระบุแหล่งที่มาจะป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์แก้ไขข้อผิดพลาดของตน การซ้อนทับของอคติทางปัญญาทั้งสองจะทำให้นักลงทุนประสบความสูญเสียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากคุณต้องการสร้างระบบการซื้อขายเชิงบวกในระยะยาว คุณต้องทำการปรับเปลี่ยนสามระดับพร้อมกัน: ทัศนคติ กฎเกณฑ์ และเครื่องมือ

ขั้นแรก สร้างวินัยในการซื้อขายที่เข้มงวด กำหนดขีดจำกัดของตำแหน่ง อัตราส่วนหยุดการสูญเสีย และเงื่อนไขการเข้าล่วงหน้า และบังคับให้การเปิดตำแหน่งตามอารมณ์ถูกระงับในสภาวะตลาดที่รุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำโดยอารมณ์ของกลุ่ม ประการที่สอง ปรับรูปแบบการคิดทบทวน ละทิ้งสองมาตรฐาน "การพึ่งพาตนเองเพื่อผลกำไร และโทษโลกภายนอกที่สูญเสีย" และใช้ข้อมูลที่เป็นกลางเพื่อตัดสินพฤติกรรมการซื้อขายแต่ละรายการ สุดท้ายนี้ ใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ใช้ความเชื่อมั่นของตลาดและกำหนดตำแหน่งข้อมูลความแออัดเพื่อหลีกเลี่ยงราคาฝูงสัตว์ และพึ่งพาเครื่องมือตรวจสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขอคติด้านความรู้ความเข้าใจ

การแข่งขันในตลาดการค้าไม่ใช่ผลกำไรระยะสั้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการควบคุมตนเองในระยะยาวต่อจุดอ่อนของมนุษย์ ผลกระทบจากฝูงทำให้เกิดแรงกระตุ้นในระยะสั้นให้ติดตามแนวโน้ม ในขณะที่อคติการระบุแหล่งที่มาทำให้เกิดความซบเซาทางปัญญาในระยะยาว มีเพียงการเผชิญหน้ากับกับดักทางจิตวิทยาทั้งสองประเภทนี้ การใช้กฎเกณฑ์อย่างแข็งขันเพื่อควบคุมอารมณ์ และใช้การตรวจสอบอย่างเป็นกลางเพื่อแก้ไขความรู้ความเข้าใจเท่านั้นที่เราจะสามารถรักษาเงินต้นของบัญชีของเราในตลาดที่ผันผวนและสะสมผลกำไรจากการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของแพลตฟอร์มบริการการซื้อขายแบบมืออาชีพไม่เพียงแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคำแนะนำทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนด้วย WMAX ถือว่าการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาพฤติกรรมของเทรดเดอร์เป็นองค์ประกอบบริการหลักเสมอ เพื่อช่วยให้นักลงทุนทั่วไปกำจัดข้อจำกัดด้านความอ่อนแอของมนุษย์ และเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายที่มีเหตุผลและยั่งยืน