ในการทบทวนการซื้อขาย การบิดเบือนการรับรู้ที่ซ่อนอยู่แต่พบได้ทั่วไปกำลังกัดกร่อนความสามารถในการเรียนรู้อย่างเงียบ ๆ เมื่อเราทำกำไร เราจะพูดว่า "ตรรกะนั้นถูกต้อง" เมื่อเราขาดทุน เราจะพูดว่า "หงส์ดำ" "สภาพคล่องไม่ดี" และ "การเลื่อนหลุดของแพลตฟอร์ม" แนวโน้มที่จะถือว่าความสำเร็จเกิดจากความสามารถของตัวเอง และโทษว่าความล้มเหลวเกิดจากปัจจัยภายนอก เรียกว่าอคติในการระบุแหล่งที่มาของตนเองในทางจิตวิทยา Wmax ซีรีส์การเงินด้านพฤติกรรม ชี้ให้เห็นว่า: ความก้าวหน้าที่แท้จริงเริ่มต้นด้วยการแบ่งแยกแหล่งที่มาของความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างซื่อสัตย์

ความสำเร็จเป็นของฉัน ความล้มเหลวเป็นของตลาด?

แก่นแท้ของอคติในการระบุแหล่งที่มาคือกลไกการป้องกันทางจิตวิทยาเพื่อรักษาความภาคภูมิใจในตนเอง การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนอธิบายผลลัพธ์เชิงบวก พวกเขามีแนวโน้มที่จะเน้นปัจจัยภายใน (เช่น ทักษะ ความพยายาม กลยุทธ์) ในขณะที่เผชิญกับผลลัพธ์เชิงลบ พวกเขามุ่งเน้นไปที่ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (เช่น โชค สภาพแวดล้อม การรบกวนจากผู้อื่น) ในการซื้อขาย การเบี่ยงเบนนี้แสดงออกมาเป็น:

คำสั่งกำไรถือเป็นหลักฐานของ "การตัดสินที่ถูกต้อง"; คำสั่งขาดทุนจัดอยู่ในประเภท "ข่าวด่วน", "การจัดการเจ้ามือรับแทง" หรือ "ความล่าช้าของระบบ"

การระบุแหล่งที่มาแบบอสมมาตรประเภทนี้ดูเหมือนจะปกป้องความมั่นใจ แต่จริงๆ แล้ว การระบุแหล่งที่มาแบบอสมมาตรจะบล็อกลูปความคิดเห็น หากข้อผิดพลาดทั้งหมดมีเหตุผล กลยุทธ์จะไม่สามารถทำซ้ำได้ หากความสำเร็จทั้งหมดเป็นแบบรายบุคคล ความมั่นใจมากเกินไปก็จะก่อตัวขึ้น อคติทำให้เรื่องราวกลายเป็นกระจกสะท้อนอารมณ์มากกว่าห้องทดลองของการรับรู้

การซื้อขายความถี่สูงจะขยายการบิดเบือนการระบุแหล่งที่มาได้อย่างไร

กลไกการตอบรับทันทีของแพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอคตินี้ ทุกการแจ้งเตือนผลกำไรจะกระตุ้นวงจรการให้รางวัลของสมองและเสริมสร้างความเชื่อที่ว่า "ฉันแข็งแกร่ง"; ในขณะที่การสูญเสียทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการรับรู้ - ผู้ใช้ปิดหน้าอย่างรวดเร็ว ข้ามการตรวจสอบ หรือถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังภายนอก เมื่อเวลาผ่านไป ความเฉื่อยทางพฤติกรรม "ยืนยันความสามารถของคุณเมื่อคุณชนะ และเปลี่ยนหัวข้อเมื่อคุณแพ้" จะเกิดขึ้น

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ประจำมีแนวโน้มที่จะมีอคติในการระบุแหล่งที่มาด้วยตนเองมากกว่า เพราะพวกเขาเข้าใจผิดว่า "ความถี่ในการดำเนินงาน" เป็น "การควบคุม" “ถ้าคุณทำสองสามครั้ง คุณก็จะทำให้ถูกต้องได้” พวกเขาเชื่อ แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบัญชีที่มีการหมุนเวียนสูงมีแนวโน้มที่จะทำงานได้แย่ลงในระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดทักษะ แต่เนื่องจากอคติในการระบุแหล่งที่มาช่วยป้องกันการระบุปัญหาที่ซ่อนอยู่

กับดัก “ความเป็นเลิศ”: สถานการณ์ของฉันแตกต่างออกไป

อคติในการระบุแหล่งที่มาของตนเองมักมาพร้อมกับความคิด "ความพิเศษ" ผู้ใช้เชื่อว่าการสูญเสียของพวกเขาเป็น "สถานการณ์พิเศษ" และไม่ได้เป็นตัวแทน ตัวอย่างเช่น: "การหยุดขาดทุนถูกยกเลิกในครั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องต่ำในตอนเช้า ซึ่งโดยปกติจะไม่เป็นเช่นนั้น" "ตำแหน่งอื่นๆ ถูกชำระบัญชีเนื่องจากการควบคุมความเสี่ยงที่ไม่ดี แต่ฉันรู้สึกประหลาดใจกับสภาวะตลาดที่รุนแรง" ความคิดนี้ทำให้ความล้มเหลวเป็นรายบุคคลและปฏิเสธที่จะรวมเข้ากับระบบการประเมินเชิงกลยุทธ์

อันตรายยิ่งกว่านั้นคือมันทำให้ผู้ใช้ "แพตช์" นโยบายอย่างต่อเนื่องแทนที่จะสร้างตรรกะขึ้นใหม่ เพิ่มกฎ "การหลีกเลี่ยงช่วงตลาดเอเชีย" และเงื่อนไข "การปิดสถานะก่อนตลาดนอกเกษตร"... กลยุทธ์สุดท้ายจะดูบวมและไม่เหมาะสม และเหมาะสำหรับสถานการณ์เฉพาะในอดีตเท่านั้น การใช้ข้อยกเว้นเพื่ออธิบายความล้มเหลวเทียบเท่ากับการใช้กรณีพิเศษในการปฏิเสธกฎ

จะสร้างกรอบการระบุแหล่งที่มาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร

กุญแจสำคัญในการต่อสู้กับอคติในการระบุแหล่งที่มาด้วยตนเองคือการสร้างกรอบอ้างอิงภายนอกและโปรโตคอลการระบุแหล่งที่มาก่อนหน้า:

1. แนะนำคำถามจากมุมมองของบุคคลที่สาม

เมื่อตรวจสอบการซื้อขาย ให้ถามตัวเองว่า: "ถ้านี่คือประวัติการซื้อขายของเพื่อน ฉันจะประเมินการสูญเสียนี้ได้อย่างไร" มุมมองภายนอกสามารถข้ามการป้องกันอัตตาและระบุรูปแบบได้อย่างเป็นกลางมากขึ้น การวิจัยพบว่าคำถามนี้เพียงอย่างเดียวสามารถลดอคติในการระบุแหล่งที่มาได้ถึง 40%

2. ดำเนินแบบฝึกหัด “การระบุแหล่งที่มาของความสำเร็จและความล้มเหลวแบบสมมาตร”

เหตุผลในการบังคับให้กำหนดมิติเดียวกันให้กับทุกๆ กำไรและขาดทุน: สถานะของตลาด ตรรกะของกลยุทธ์ คุณภาพการดำเนินการ เหตุการณ์ภายนอก หากกำไรมาจาก "การระบุแนวโน้มที่แม่นยำ" การขาดทุนจะต้องได้รับการตรวจสอบ "การตัดสินแนวโน้มผิดหรือไม่" แทนที่จะข้ามไปที่ "การคลาดเคลื่อนมากเกินไป" โดยตรง

3. ใช้ภาษาที่น่าจะเป็นแทนการแสดงออกที่กำหนด

หลีกเลี่ยง "ฉันรู้อยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มขึ้น" และเปลี่ยนเป็น "ฉันมีความน่าจะเป็น 60% ที่จะเพิ่มขึ้นตาม X, Y และ Z" การคิดแบบน่าจะเป็นจะรองรับความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ และลดแนวโน้มที่จะระบุแหล่งที่มาแบบขาวดำ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริงคือการยอมรับว่าผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับการสุ่มและกระบวนการนั้นสามารถปรับให้เหมาะสมได้

สรุป: รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว

ความขัดแย้งที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งของตลาดการเงินคือ: คุณต้องมั่นใจมากพอที่จะเข้าสู่ตลาด แต่คุณต้องถ่อมตัวพอที่จะอยู่รอด อคติในการระบุแหล่งที่มาของตนเองเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะมันปกปิดลักษณะความน่าจะเป็นของการตัดสินใจด้วยความแน่นอนที่ผิดพลาด

Wmax คำเตือนเกี่ยวกับซีรีส์การเงินตามพฤติกรรม: เส้นส่วนของบัญชีไม่ได้โกหก แต่คำอธิบายของคุณอาจเป็นการหลอกลวงตัวคุณเอง เมื่อคุณสามารถเขียนว่า "ตรรกะของฉันมีข้อบกพร่อง" หลังจากการสูญเสีย และ "ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย" หลังจากทำกำไร คุณจะสามารถเปิดเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง เพราะการเติบโตเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ใช่การฉลองชัยชนะ