1. ความเกลียดชังและผลกระทบจากการสูญเสีย: การตัดสินใจถูกบิดเบือนโดยอารมณ์

"ทฤษฎีความคาดหวัง" ที่เสนอโดย Daniel Kahneman บิดาแห่งการเงินเชิงพฤติกรรม เผยให้เห็นความจริงอันโหดร้าย: ความเจ็บปวดที่เกิดจากการสูญเสียนั้นมากกว่าความสุขที่ได้รับจากผลกำไรเท่าเดิมประมาณ 2.5 เท่า นี่คือสาเหตุทางจิตวิทยาว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะ "ดำเนินต่อไป" เสมอเมื่อคุณสูญเสียเงิน แต่กระตือรือร้นที่จะปักหลักเมื่อคุณทำกำไร อคติทางความคิดนี้เรียกว่า "ผลกระทบต่อการจัดการ" จะบังคับให้คุณตัดกำไรออกและปล่อยให้ขาดทุนดำเนินไป เมื่อคุณดูบัญชีของคุณสูญเสียเงิน ระบบลิมบิกของสมองของคุณจะส่งสัญญาณที่ไม่สบายใจที่รุนแรงออกไป ทำให้คุณคาดหวังว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างไม่มีเหตุผล ดังนั้นจึงเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานที่สุดของการจัดการความเสี่ยง

เพื่อทำลายคำสาปนี้ จะต้องสร้างกลไกทางออกแบบกลไกขึ้นมา คุณต้องเข้าใจว่าความผันผวนของตลาดนั้นเป็นกลาง และสีทางอารมณ์ทั้งหมดนั้นถูกกำหนดโดยสมองของคุณ ด้วยการตั้งค่าจุด STOP LOSS และ TAKE PROFIT ไว้ล่วงหน้าในแผนการซื้อขายของคุณ และมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับระบบมากกว่าอารมณ์ คุณสามารถต่อสู้กับสัญชาตญาณทางชีววิทยาของสมองได้ การยอมรับว่า "การตัดขาดทุน" เป็นต้นทุนการซื้อขายก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับการจ่ายเบี้ยประกัน นี่เป็นก้าวแรกในการแยกตัวออกจากความคิดเรื่องการค้าปลีกและกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ

2. กับดักโดปามีนและการซื้อขายเกินจริง: ความเข้าใจผิดของนักพนันที่แสวงหาความตื่นเต้น

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประสาทพบว่าเมื่อเทรดเดอร์เห็นการเต้นของ K-line และมีภาพลวงตาของผลกำไร สมองจะหลั่งโดปามีน ซึ่งเหมือนกับกลไกทางประสาทของการติดการพนันทุกประการ ปฏิกิริยาทางสรีรวิทยานี้จะทำให้คุณมีความปรารถนาทางพยาธิวิทยาสำหรับการดำเนินการ "สั่งซื้อ" แทนที่จะคำนวณ "อัตราส่วนกำไรและขาดทุน" อย่างมีเหตุผล เทรดเดอร์จำนวนมากติดอยู่กับ "การซื้อขายมากเกินไป" ไม่ใช่เพราะพวกเขามองเห็นโอกาสที่ดี แต่เพราะพวกเขาเบื่อและกระหายความตื่นเต้น ในสถานะนี้ คุณจะไล่ตามการขึ้นลงของตลาดที่ผันผวนโดยไม่ตั้งใจ โดยพยายามจับทุกความผันผวนเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การจัดการกับค่าธรรมเนียมที่กลืนเงินต้นไปในที่สุด

วิธีแก้ปัญหาอยู่ที่การปลูกฝังความอดทนแบบ "ต่อต้านสัญชาตญาณ" ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายที่แท้จริงมักจะเป็นคนที่ "น่าเบื่อ" ที่สุดในตลาด พวกเขาแฝงตัวอยู่ในป่าเหมือนพลซุ่มยิงและอดทนต่อช่วงเวลาอันว่างเปล่าที่คนธรรมดาทั่วไปทนไม่ได้ คุณต้องฝึกเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าเพื่อระงับแรงกระตุ้นของต่อมทอนซิล และเปลี่ยนโฟกัสจาก "ฉันควรทำอะไรสักอย่างไหม" เป็น "ระบบของฉันให้สัญญาณระดับ WMAX หรือไม่" การเรียนรู้ที่จะสนุกกับการรอคอยและยอมรับความผันผวนบางอย่างที่หายไปเป็นหลักสูตรที่จำเป็นในการเอาชนะกับดักโดปามีน และสร้างลำดับทางจิตวิทยาของการซื้อขายขึ้นมาใหม่

3. ข้อผิดพลาดในการระบุแหล่งที่มาและอคติในการยืนยัน: ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณพูดถูกอยู่เสมอ

เมื่อการเทรดทำกำไร เรามักจะถือว่าการเทรดนั้นเกิดจากทักษะที่เหนือกว่าของเราเอง แพ้ก็โทษ "หงส์ดำ" หรือ "โชคร้าย" “อคติในการระบุแหล่งที่มาแบบให้บริการตนเอง” ทางจิตวิทยานี้เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของความก้าวหน้า มันทำให้คุณยึดติดกับตรรกะการซื้อขายที่ผิดและปฏิเสธการตรวจสอบและแก้ไข ในขณะเดียวกัน "อคติในการยืนยัน" สามารถผลักดันให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารและข้อมูลที่สนับสนุนความคิดเห็นของคุณเท่านั้น โดยไม่สนใจหลักฐานที่ขัดแย้งกัน สิ่งนี้จะทำให้คุณตกอยู่ในรังไหมเมื่อคุณสร้างตำแหน่งแล้ว แม้ว่าตลาดจะกลับตัว แต่คุณยังคงมองหาเหตุผลที่จะเป็นกระทิง และในที่สุดก็ติดอยู่กับมัน

เพื่อสร้างจิตวิทยาการเทรดที่ดี คุณต้องพัฒนานิสัย "การทบทวนอย่างโหดเหี้ยม" หลังจากที่ตลาดปิดทุกวัน ให้ตรวจสอบบันทึกการซื้อขายของคุณเหมือนกับผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี โดยถามเฉพาะข้อเท็จจริง ไม่ใช่แรงจูงใจ นับอัตราการชนะ อัตราส่วนกำไร-ขาดทุน และการสูญเสียสูงสุด และประเมินอย่างเป็นกลางว่าระบบของคุณมีค่าคาดหวังที่เป็นบวกหรือไม่ (ความคาดหวังเชิงบวก) การยอมรับข้อผิดพลาดไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นความซื่อสัตย์ทางปัญญา มีเพียงการกำจัดการแทรกแซงความภาคภูมิใจในตนเองในการซื้อขายออกไปเท่านั้นที่จะทำให้คุณมองเห็นบริบทที่แท้จริงของตลาดและบรรลุการก้าวกระโดดทางความคิดจาก "ฉันคิดว่า" ไปสู่ ​​"การแสดงข้อมูล"

4. อคติของผู้รอดชีวิตและหงส์ดำ: สร้างความคิดต่อต้านการเปราะบาง

Nassim Taleb เตือนเราในหนังสือของเขาเรื่อง "The Black Swan": โลกถูกครอบงำด้วยเหตุการณ์สุดขั้ว ไม่รู้จัก และไม่น่าจะเป็นไปได้สูง เทรดเดอร์หลายรายทำงานได้ดีในตลาดกระทิงและเข้าใจผิดว่าพวกเขาเข้าใจความจริงของตลาดแล้ว นี่เป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดย "อคติของผู้รอดชีวิต" เมื่อเหตุการณ์ Fat Tail เกิดขึ้น บัญชีที่มีเลเวอเรจมากเกินไปและขาดการรับรู้ความเสี่ยงจะถูกลบออกทันที การโจมตีที่รุนแรงนี้มักเกิดจากความเย่อหยิ่งทางจิตใจ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าคุณสามารถคาดเดาและควบคุมทุกสิ่งได้

ดังนั้นจิตวิทยาการเทรดขั้นสูงที่สุดคือ "ความอ่อนน้อมถ่อมตน" และ "ความน่าเกรงขาม" คุณต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนของตลาดนั้นเป็นนิรันดร์ และไม่มีแบบจำลองใดที่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการจัดการตำแหน่งที่รุนแรง (เช่น ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมครั้งเดียวไม่เกิน 1% ของเงินทุนทั้งหมด) คุณทำให้ตัวเองมีความสามารถในการ "ต่อต้านการแตกหัก" - ไม่เพียงแต่รอดจากความวุ่นวายและแรงกระแทกเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วย ความคิดนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแก่นแท้ของการซื้อขายไม่ใช่การทำนายพายุ แต่เพื่อสร้างเรือที่จะไม่จมในพายุใดๆ เมื่อเผชิญกับเส้นโค้งทุนระดับ WMAX การมีชีวิตอยู่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด