หัวใจหลักของการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การทำนายตลาด แต่เพื่อควบคุมผลลัพธ์ เริ่มต้นจากงบประมาณความเสี่ยงเดียว บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้ระยะหยุดขาดทุนเพื่อกลับขนาดตำแหน่ง ตั้งค่าเส้นควบคุมการย้อนกลับเพื่อรักษาความสามารถในการเข้าร่วม และควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดในระดับพอร์ตโฟลิโอผ่านการกระจายความเสี่ยงและขีดจำกัดบน ช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกฎเกณฑ์ก่อน จากนั้นจึงหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตลาดในระยะยาว