Trong giao dịch CFD, hệ thống phân tích kỹ thuật hoàn chỉnh, phương pháp phân bổ tài sản đa dạng và phản ứng thị trường là cốt lõi của việc xây dựng logic giao dịch. WMAX được trang bị thiết bị đầu cuối MT4/MT5 hoàn chỉnh, bao gồm các danh mục CFD chính thống như ngoại hối, dầu thô, chỉ số chứng khoán, v.v., cung cấp cho các nhà giao dịch một môi trường học tập và thực tế hoàn chỉnh, đồng thời hỗ trợ một cộng đồng theo dõi trưởng thành, có tính đến giao dịch độc lập và các nhu cầu tuân thủ nhẹ.

1. Giao dịch theo xu hướng và phạm vi: cách sử dụng thực tế của đường trung bình động kết hợp với hỗ trợ và kháng cự

Theo dõi xu hướng là chiến lược cơ bản để thích ứng với thị trường trung và dài hạn và đường trung bình động là công cụ cốt lõi để đánh giá hướng thị trường. Các nhà giao dịch thường sử dụng các đường trung bình động 20, 60 và 200 kỳ để phân chia các xu hướng: khi các đường trung bình động dài được sắp xếp hướng lên trên, chúng chủ yếu sẽ mua vào khi giảm giá và khi các đường trung bình động ngắn được sắp xếp, chúng sẽ bật lên và bán ra; khi các đường trung bình động bằng phẳng và đan xen, điều đó có nghĩa là thị trường đã bước vào một phạm vi không ổn định và bạn có thể dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh để bán cao và mua thấp.

Trong một xu hướng đi lên, việc điều chỉnh đối với đường trung bình động sẽ hình thành một mức hỗ trợ động, là điểm vào để theo xu hướng; sự phục hồi trong xu hướng giảm và chạm vào đường trung bình động sẽ tạo thành áp lực động. Không cần thiết phải theo đuổi các lệnh đi ngược lại xu hướng trong một thị trường đầy biến động. Khi giá chạm ngưỡng kháng cự trên, bạn có thể bán khống với một vị thế nhỏ. Nếu giá giảm trở lại vùng hỗ trợ, bạn có thể chọn cơ hội mua vào. Mỗi giao dịch cần đặt mức dừng lỗ bên ngoài các điểm cao và thấp quan trọng để kiểm soát các khoản lỗ riêng lẻ. Cần lưu ý rằng có độ trễ trong đường trung bình động và điều kiện thị trường không ổn định có thể dễ dàng tạo ra các tín hiệu chéo sai. Bạn không nên chỉ dựa vào đường trung bình động để đưa ra quyết định.

2. Chỉ báo kết hợp MACD+RSI để xác định chính xác bước ngoặt vào lệnh

Có những hạn chế đối với một tín hiệu chỉ báo duy nhất. MACD và RSI có thể bổ sung cho những thiếu sót của nhau và cải thiện đáng kể hiệu quả của tín hiệu. MACD chịu trách nhiệm xác định sức mạnh của xu hướng chung. Phía trên trục 0 là phạm vi mạnh dành cho phe mua và bên dưới trục 0 là vị thế bán chiếm ưu thế. Chữ thập vàng, chữ thập chết và sự phân kỳ trên dưới có thể dự đoán sự cạn kiệt động năng; RSI tập trung vào tình trạng mua quá mức và bán quá mức trong ngắn hạn. Nếu giá trị trên 70, hãy cảnh giác với nguy cơ thoái lui. Nếu dưới 30 thì có cơ hội phục hồi.

Logic cộng hưởng thực tế: Xu hướng đi lên, MACD nằm trên trục 0, RSI kéo về vùng 40-50 và hướng lên trên, đây là tín hiệu đặt lệnh mua chất lượng cao; xu hướng đi xuống, MACD nằm dưới trục 0, RSI tăng lên khoảng 60 và giảm trở lại, và có thể đặt lệnh bán theo xu hướng. Nếu giá đạt đến mức cao mới, nhưng mức cao của RSI và MACD đồng thời giảm, tạo thành phân kỳ đỉnh, các vị thế cần phải giảm kịp thời để tránh rủi ro đảo chiều. Hai loại chỉ báo này chỉ là công cụ tham khảo thị trường và không thể dự đoán khoảng cách thị trường do tin tức bất ngờ gây ra.

3. Ý tưởng thực tế về dữ liệu thị trường và đa dạng hóa rủi ro giữa các thị trường

Trước và sau khi công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng như bảng lương phi nông nghiệp, các quyết định về lãi suất và chỉ số CPI, sự biến động của thị trường sẽ tăng mạnh và dư địa cho những biến động ngắn hạn sẽ tăng lên đáng kể. Trước khi dữ liệu được công bố, nên giảm vị trí, thắt chặt mức dừng lỗ và không chơi theo xu hướng thị trường tức thời với các vị trí nặng nề; sau khi dữ liệu được công bố, hãy đợi thị trường có hướng rõ ràng và các chỉ báo cộng hưởng trước khi tham gia thị trường để tránh tổn thất trượt giá do biến động hỗn loạn ngắn hạn gây ra.

CFD bao gồm nhiều loại tài sản có độ tương quan thấp như ngoại hối, dầu thô và chỉ số chứng khoán toàn cầu, đồng thời cách bố trí xuyên thị trường hợp lý có thể làm giảm nguy cơ biến động trong một sản phẩm. Ví dụ: phân bổ hàng hóa, chỉ số chứng khoán Châu Âu và Châu Mỹ và ngoại hối trực tiếp cùng lúc để tránh tất cả các vị thế tập trung vào cùng một loại sản phẩm bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ và giảm tình trạng rút vốn tài khoản do điều kiện thị trường đơn phương gây ra. Tuy nhiên, xuyên thị trường không có nghĩa là không có rủi ro. Đòn bẩy sẽ đồng thời khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ của nhiều loại và tổng quy mô vị thế cần phải được kiểm soát chặt chẽ.

4. Thực hành giao dịch mô phỏng + cộng đồng theo dõi, người mới có thể dần dần thiết lập hệ thống giao dịch

Đối với những nhà giao dịch mới làm quen với CFD, các hoạt động giao dịch trực tiếp theo thời gian thực có thể dễ dàng dẫn đến thua lỗ do thiếu kinh nghiệm. WMAX cung cấp giao dịch mô phỏng không có ngưỡng tài chính, sao chép báo giá thị trường thực, quy tắc đặt lệnh và tất cả các công cụ chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch có thể liên tục thử nghiệm các chiến lược khác nhau như xu hướng trung bình động, MACD+RSI và phản ứng của thị trường dữ liệu mà không phải chịu lỗ vốn thực tế cũng như rèn luyện kỷ luật giao dịch và thói quen quản lý vị thế.

Giao dịch độc lập đòi hỏi phải xem xét và học hỏi lâu dài. Các nhà đầu tư thiếu thời gian nghiên cứu thị trường có thể sử dụng chức năng theo dõi của nền tảng để theo dõi chiến lược của các nhà giao dịch cấp cao chỉ bằng một cú nhấp chuột. Cộng đồng hiển thị công khai các mức thoái lui lịch sử, kiểu vị thế và sở thích đa dạng của nhà giao dịch. Nhà đầu tư có thể sàng lọc các nhà giao dịch phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình và tùy chỉnh tỷ lệ theo dõi cũng như giới hạn kiểm soát rủi ro tối đa. Đây là lời nhắc nhở chính về những rủi ro sau: lợi nhuận trong quá khứ không thể được nhân rộng liên tục và tính thanh khoản của thị trường, độ trượt giá và cài đặt vị thế đều sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Việc tuân lệnh cũng cần phải kiểm soát tốt vị trí, không được để những vị trí nặng nề tuân theo.

Khả năng giao dịch hoàn chỉnh đòi hỏi sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật, nhận thức về kiểm soát rủi ro và các bài tập thực tế. WMAX tích hợp nhiều thiết bị đầu cuối thị trường, bộ chỉ báo kỹ thuật đầy đủ, mô phỏng miễn phí và cộng đồng theo dõi minh bạch. Cho dù các nhà giao dịch tham gia sâu vào phân tích kỹ thuật độc lập hay những người mới muốn tham gia thị trường một cách nhẹ nhàng, họ đều có thể tìm ra phương thức giao dịch phù hợp với nhịp điệu riêng của mình.

Tóm tắt

Đòn bẩy CFD sẽ đồng thời khuếch đại lãi và lỗ, đồng thời mọi chiến lược kỹ thuật, chỉ báo hoặc mô hình theo dõi đều không thể loại bỏ các rủi ro cố hữu trên thị trường; giá dữ liệu lớn dễ bị trượt giá và đa dạng hóa trên nhiều thị trường chỉ có thể làm giảm tác động của một tài sản duy nhất, nhưng không thể loại bỏ tổn thất; nên đánh bóng chiến lược bằng giao dịch mô phỏng trong dài hạn, đầu tư tiền nhàn rỗi vào các giao dịch thực, kiểm soát rủi ro của một giao dịch trong phạm vi 2% tổng số tiền tài khoản và xử lý các biến động của thị trường một cách hợp lý.