WMAX के कॉपी ट्रेडिंग समुदाय में, हजारों उपयोगकर्ताओं को हर दिन एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है: उन्हें कौन सा व्यापारी चुनना चाहिए? नौसिखियों का विशाल बहुमत "50% मासिक आय" और "दोहरा मिथक" जैसे लेबल से आकर्षित होगा, लेकिन उनके पीछे के बड़े जोखिमों को नजरअंदाज करें। वास्तविक पेशेवर फंड मैनेजर व्यापारियों का चयन करते समय कभी भी केवल उपज दर को नहीं देखेंगे। आज, हम WMAX बैकएंड के स्क्रीनिंग लॉजिक का खुलासा करेंगे और आपको वॉल स्ट्रीट पर FOF (फंड ऑफ फंड्स) मैनेजर की तरह इसका उपयोग करना सिखाएंगे।जीत दर, शार्प अनुपात, अधिकतम गिरावट और ऐतिहासिक स्थिरताये चार मुख्य संकेतक सच्चे मास्टर की पहचान कर सकते हैं जो मिश्रित बाजार में तूफान से बच सकता है।

1. जीतने की दर: "नकली मास्टर्स" से मूर्ख मत बनो

पहली चीज़ जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है वह हैजीतने की दर, अर्थात्, लेन-देन की कुल संख्या में लाभदायक लेन-देन का अनुपात। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि जीत की दर जितनी अधिक होगी, उतना बेहतर होगा, और यहां तक ​​कि 90% से अधिक की जीत दर का भी प्रयास करते हैं। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी है. WMAX के डेटा विश्लेषण में, हमने पाया कि अत्यधिक उच्च जीत दर वाली कई रणनीतियाँ (जैसे स्केलिंग रणनीतियाँ) अक्सर "छोटे पैसे कमाने और बड़े पैसे खोने" की विशेषताओं के साथ होती हैं। वे 100 ट्रेड कर सकते हैं और 100 डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन एक नुकसान से उनके द्वारा पिछले 99 ट्रेडों में कमाया गया सारा पैसा बर्बाद हो सकता है।

पेशेवर स्क्रीनिंग मानदंड हैं"जीत दर और लाभ-हानि अनुपात के बीच संतुलन". अधिकांश विवेकपूर्ण व्यापारियों के लिए, उच्च लाभ-हानि अनुपात (जोखिम-इनाम अनुपात) के साथ युग्मित 40%-60% जीत दर अक्सर 90% जीत दर से अधिक टिकाऊ होती है। WMAX के व्यापारी विवरण पृष्ठ पर, "औसत लाभ" और "औसत हानि" के अनुपात की भी जांच करना सुनिश्चित करें। यदि किसी व्यापारी की जीत की दर केवल 45% है, लेकिन उसका औसत लाभ उसकी औसत हानि का तीन गुना है, तो वह अभी भी एक मूल्यवान अनुयायी है। याद रखें, हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वह एक स्नाइपर है जो लंबी अवधि में स्थिर मुनाफा कमा सकता है, न कि एक मशीन गन जो केवल "मच्छरों" को मारती है।

2. अधिकतम रिट्रेसमेंट: तूफान के माध्यम से सवारी करने के लिए "गिट्टी पत्थर"।

यदि रिटर्न की दर एक व्यापारी की आक्रामक क्षमता है, तोअधिकतम गिरावटयह उसकी रक्षात्मक निचली रेखा है। यह WMAX स्क्रीनिंग तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अधिकतम गिरावट खाते की इक्विटी में उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक अधिकतम गिरावट को संदर्भित करती है। मान लीजिए कि किसी व्यापारी का खाता 10,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 20,000 अमेरिकी डॉलर हो जाता है, और फिर वापस 12,000 अमेरिकी डॉलर पर आ जाता है, तो उसकी अधिकतम गिरावट 40% है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इसके उच्चतम बिंदु पर इसका पालन करते हैं, तो आपको 40% फ्लोटिंग नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

पेशेवर फंड मैनेजर इस मूल्य को सख्ती से सीमित करेंगे। WMAX में, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अधिकतम ड्रॉडाउन नियंत्रण को प्राथमिकता दें15%-25%भीतर के व्यापारी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिट्रेसमेंट और मरम्मत की गति पर निर्भर करता है। हालाँकि कुछ व्यापारियों के पास बड़ा रिट्रेसमेंट है, वे जल्दी से पैसा वापस कर सकते हैं (वी-आकार की रिकवरी); कुछ व्यापारी उबरने में विफल रहते हैं (एल-आकार की मंदी)।"यह सिर्फ वापसी की दर के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि तूफान से कौन बच सकता है।"इस वाक्य की स्वर्ण सामग्री अधिकतम रिट्रेसमेंट डेटा में निहित है। एक व्यापारी जो चरम बाजार स्थितियों (जैसे गैर-कृषि पेरोल और युद्ध का प्रकोप) में रिट्रेसमेंट को नियंत्रित कर सकता है, वह "नूह के सन्दूक" का कप्तान सौंपे जाने के योग्य है।

3. शार्प रेशियो: "लागत-प्रभावशीलता" मापने का सुनहरा पैमाना

यह एक संकेतक है जो बहुत पेशेवर लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत उपयोगी है -शार्प भाग. यह नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम शार्प द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसका उपयोग जोखिम की प्रत्येक इकाई के लिए प्राप्त किए जा सकने वाले अतिरिक्त रिटर्न को मापने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो, यह लेन-देन का "पैसे का मूल्य" है।

गणना सूत्र है: (वार्षिक रिटर्न दर - जोखिम-मुक्त ब्याज दर) / वार्षिक अस्थिरता। सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए, आपको केवल एक सरल मानदंड याद रखना होगा: 1 से अधिक शार्प अनुपात को आम तौर पर स्वीकार्य माना जाता है, 2 से अधिक को उत्कृष्ट माना जाता है, और 3 से अधिक को उत्कृष्ट माना जाता है। यदि किसी व्यापारी की रिटर्न दर अधिक है लेकिन शार्प अनुपात कम है, तो इसका मतलब है कि उसका रिटर्न भारी जोखिम उठाकर हासिल किया गया है। यह रणनीति रस्सी पर चलने जैसी है और कभी भी गिर सकती है। WMAX में, शार्प अनुपात को देखकर, आप उन जुआरियों को तुरंत फ़िल्टर कर सकते हैं जो "अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं" और उन स्मार्ट व्यापारियों को ढूंढ सकते हैं जो वास्तव में अधिकतम रिटर्न के लिए न्यूनतम जोखिमों का आदान-प्रदान करना जानते हैं।

4. ऐतिहासिक स्थिरता: "उल्काओं" और "सितारों" से सावधान रहें

अंतिम आयाम हैऐतिहासिक स्थिरता. कई व्यापारी अचानक एक महीने में रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगले महीने गायब हो जाते हैं। इस "शूटिंग स्टार" को इंडस्ट्री में "होली ग्रेल ऑफ द मंथ" कहा जाता है। WMAX इस अल्पावधिवाद का दृढ़ता से विरोध करता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप अवलोकन अवधि बढ़ाएँ और कम से कम 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के लिए व्यापारी के प्रदर्शन वक्र की जाँच करें।

WMAX के चार्ट विश्लेषण टूल में, आप देख सकते हैं कि व्यापारी का इक्विटी वक्र सुचारू और ऊपर की ओर है या नहीं। 45 डिग्री के कोण पर एक स्थिर ऊपर की ओर वक्र बड़े उतार-चढ़ाव वाले दांतेदार वक्र की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। साथ ही व्यापारियों का ध्यान रखें"फंडिंग कर्व और बाज़ार के बीच सहसंबंध". यदि कोई व्यापारी बाजार में गिरावट आने पर भी सकारात्मक रिटर्न या न्यूनतम रिट्रेसमेंट बनाए रख सकता है (जैसे कि जब बैंकिंग संकट छिड़ जाता है), तो यह दर्शाता है कि उसके पास बेहद मजबूत मैक्रो हेजिंग क्षमताएं हैं। तेजी और मंदी के माध्यम से यह स्थिरता दीर्घकालिक चक्रवृद्धि ब्याज की नींव है।

निष्कर्ष:

व्यापारियों की स्क्रीनिंग करना विज्ञान जितना ही एक कला है। सतही ग्लैमर से मूर्ख मत बनो। कृपया एक पेशेवर फंड मैनेजर की तरह शांत दिमाग से डेटा पढ़ें। WMAX खोलें और आज सीखी गई चार-आयामी स्क्रीनिंग पद्धति का उपयोग करके उस शीर्ष व्यक्ति को ढूंढें जो वास्तव में आपको बाजार के तूफान से निकाल सकता है और अशांत लहरों में तेजी से आगे बढ़ सकता है। याद रखें, इस बाज़ार में जल्दी पैसा कमाने के लिए लंबे समय तक जीवित रहना पहली शर्त है।