リスク管理の核心は市場を予測することではなく、結果をコントロールすることです。この記事では、単一のリスク予算から始めて、ストップロス ディスタンスを使用してポジション サイズを反転する方法、参加能力を維持するためのリトレースメント コントロール ラインの設定方法、分散と上限を通じてポートフォリオ レベルでの総リスク エクスポージャーを制御する方法について説明します。これにより、トレーダーが最初にルールを確立し、次に市場での長期滞在を確保するための戦略を議論するのに役立ちます。