미국과 이란의 갈등이 계속 격화되고 호르무즈 해협의 항행이 거의 정체되고 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이라크, 사우디아라비아, 카타르 등 산유국들이 감산을 확대해 하루 1700만 배럴의 원유 공급 격차가 벌어지고 있다. 3월 9일 브렌트유는 29% 급등하여 거의 $120에 이르렀다가 반전하여 역사상 가장 큰 일중 상승 및 하락 격차를 기록했습니다. 유가가 100을 돌파하며 글로벌 금리 인하 기대감이 반전됐다. 연준이 3월 금리를 인하할 확률은 78%에서 12%로 급락했고, 3월 금리 인상을 재개할 확률은 23%로 떨어졌다. 미국 주식을 매도할 위험이 급격히 높아졌습니다. 야르데니는 붕괴 확률을 40%로 높였다. S&P 500은 일주일 만에 3.2% 하락했고, VIX는 높은 수준을 달리고 있었습니다. 지리적 갈등은 수요와 공급의 기본 원칙을 대체했으며 자산 가격 책정의 핵심 동인이 되었습니다.

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중동 분쟁으로 인해 두바이 금 허브가 폐쇄되어 전 세계 금 유통량의 20%가 차단되었으며, 인도 금 가격은 할인된 수준으로 하락하여 변동성을 악화시켰습니다. 중앙은행의 금 구매는 단계적으로 둔화되었지만 말레이시아, 한국 등 신흥 시장이 처음으로 시장에 진입하면서 수요 기반이 확대되었습니다. 단기적으로는 배송 회복에 집중하고, 장기적으로는 중앙은행 금 매입에 집중합니다. 지리와 수요의 이중 얽힘은 2026년 금 시장의 핵심 메인 라인을 형성할 것입니다.

미국과 이란 간 갈등이 격화되면서 호르무즈 해협의 선박 운항이 거의 중단됐다. 원유 수출량이 하루 400만 배럴로 떨어졌고, 최소 13척의 LNG 유조선이 방향을 바꾸었습니다. OPEC+의 유휴 생산 능력은 하루 435만 배럴에 불과하며 걸프 산유국은 25일 이내에 생산을 중단해야 할 수도 있습니다. 기본 시나리오 유가는 80~90달러이고, 극한 위험은 100달러를 초과한다. 유럽과 아시아의 LNG 가격이 한 달간 130% 급등하면 유럽 TTF가 100유로를 넘을 수도 있다. 4대 완충요인은 포괄적 위기 가능성을 낮추고, 이란의 반격, 해운회복, 정책대응 3대 신호에 주목한다.

금은 5,100달러에 굳건히 서 있지만 역사적 과매수로 인해 조정 위험이 더욱 커졌습니다. $5,200-5,300이 주요 저항 영역이 되었습니다. 5,100 아래로 떨어지면 $4,800까지 떨어질 수 있습니다. 은은 올해 상승세를 주도했으며 월간 최장 연속 상승 기록을 세울 것으로 예상됩니다. 위험 회피와 산업의 이중 속성과 6,700만 온스의 공급 격차가 결합되어 상승 ​​추세의 견고한 기반을 마련했습니다. 전류 변동은 일반적인 교정입니다.