거래의 최종 결과를 결정하는 것은 방향을 얼마나 정확하게 읽느냐가 아니라 방향을 잘못 봤을 때 얼마나 손해를 보느냐에 따라 결정되는 경우가 많습니다. 돈 관리는 "얼마나 베팅해야 하는가"라는 질문에 대답합니다. 판단의 정확성을 향상시키는 것은 아니지만 생존을 위해 정확성이 얼마나 높은지를 결정합니다. 이 기사에서는 포지션을 결정하는 방법, 레버리지의 진정한 의미, 독자의 참고를 위한 도구 지원에 대해 설명합니다.

1. 먼저 손실을 결정한 다음 위치를 결정합니다.

더 안전한 접근 방식은 그 반대를 수행하는 것입니다. 먼저 잃을 의향이 있는 최대 금액을 결정한 다음 정지 손실 거리를 기준으로 거꾸로 작업하여 얼마나 많은 포지션을 열어야 하는지 결정합니다. 예를 들어, 단일 거래의 위험을 계좌 자본금의 1%~2%로 제어하는 ​​경우 손절매 거리가 멀수록 포지션은 작아집니다. 정지 손실 거리가 가까울수록 위치는 더 커집니다. 이것의 장점은 포지션 크기가 낙관적 자신감이 아니라 위험에 의해 결정된다는 것입니다. 자신감은 되돌림을 통제할 수 없지만 위치는 통제할 수 있습니다.

2. 레버리지와 포지션이 동일하지 않습니다.

마진이 작다고 해서 위험이 작다는 의미는 아닙니다. 레버리지는 이익과 손실을 여러 배로 확대합니다. 방향이 바뀌면 손실도 몇 배로 확대됩니다. 거래자는 플랫폼에서 제공하는 사용 가능한 레버리지와 플랫폼에서 사용되는 실제 레버리지 수준이라는 두 가지 개념을 구별해야 합니다. 후자는 모든 포지션의 계약 가치를 계좌 자금으로 나눈 값과 같습니다. 더 높은 레버리지 금액을 선택하는 것보다 자신이 설정한 상한 내에서 사용되는 실제 레버리지를 제한하는 것이 더 실용적인 경우가 많습니다.

3. 직위 추가 및 축소 규율

포지션 추가 시 문제가 발생할 가능성이 가장 높은 두 가지 상황은 다음과 같습니다. 하나는 평균 가격을 낮추기 위해 손실을 입은 포지션의 레벨을 지속적으로 높이는 것입니다. 이는 가격이 역행됨에 따라 위험이 빠르게 축적되게 합니다. 다른 하나는 아무런 근거도 없이 떠다니는 이익이 가져온 자신감 때문에 일시적으로 포지션을 확대하는 것이다. 상대적으로 제어 가능한 방법은 다음과 같습니다. 시장이 초기 판단을 확인한 경우에만 포지션 추가를 고려하고 포지션을 추가할 때마다 동시에 손절매 포지션이 올라갑니다. 동시에 미리 설정된 목표에 도달하면 일괄적으로 위치를 줄이고 일부 결과를 먼저 수정합니다.

4. 집중과 분권화의 균형

단일한 다양성이나 방향으로 자금을 집중하십시오. 판단이 맞다면 이익이 집중될 것이다. 판단이 틀리면 손실도 집중된다. 금과 은의 상관관계가 높다는 점에 유의해야 합니다. 두 품종을 동시에 롱 포지션을 취한다면 일반적으로 분산 효과는 상상했던 것보다 더 제한적입니다. 일반적인 관행에는 총 노출을 단일 방향으로 제한하고, 다양한 상품에 대한 총 한도를 설정하고, 항상 투자되지 않은 자본의 일부를 완충 장치로 유지하는 것이 포함됩니다.

5. 도구가 자금 관리를 지원하는 방법

Wmax Broker를 예로 들면, 마진 및 사용 가능한 자금을 실시간으로 볼 수 있어 언제든지 계정 잔액을 쉽게 파악할 수 있습니다. 손절매 및 이익 중단 후속 주문 설정은 각 포지션에 대해 미리 설정된 위험 경계를 구현할 수 있습니다. 거래 내역 및 보고 기능을 사용하여 일정 기간 동안의 평균 손실, 최대 손실 및 기타 데이터를 계산하여 위험 비율 설정의 기초를 제공할 수 있습니다. 시뮬레이션 계정은 실제 거래 전 포지션 계산 및 손절매 설정 과정에 적합합니다. 이 도구는 데이터와 실행 조건을 제공하며 위험 비율 설정은 여전히 ​​거래자 자신에게 달려 있다는 점에 유의해야 합니다. 플랫폼의 적합성은 규제 적격성, 입출금 절차 등의 요소를 종합적으로 판단해야 합니다.

결론

자금 운용의 효과는 일반적으로 특정 거래의 수익에 반영되지 않지만, 잘못된 판단이 내려진 소수의 거래에서 가장 명확하게 반영됩니다. 포지셔닝하기 전에 먼저 손실을 결정하고, 실제 사용된 레버리지를 제어하고, 포지션 추가 충동을 제어하고, 계정에 버퍼를 남겨두십시오. 이 네 가지 항목에는 더 정교한 분석이 필요하지 않지만 거래자의 시장 참여 시간을 크게 연장할 수 있습니다.

风险提示: 귀금속, CFD 등의 거래에는 레버리지 효과가 있어 가격 변동으로 인해 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 거래자는 자신의 위험 허용 범위에 따라 신중한 결정을 내려야 합니다. 이 글은 투자 조언이 아닙니다.