สมองของมนุษย์ไวต่อการสูญเสียมากกว่าความสุขที่ได้รับเท่ากัน ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ความเกลียดชังการสูญเสีย" ในทางปฏิบัติการซื้อขาย หมายความว่าเมื่อบัญชีมีการขาดทุนลอยตัว ระดับของความเจ็บปวดทางจิตใจที่เทรดเดอร์รู้สึกมักจะมากกว่าสองเท่าของระดับความสุขเมื่อทำกำไรในจำนวนที่เท่ากัน Wmax สังเกตว่าปฏิกิริยาทางจิตวิทยาที่ไม่สมดุลนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากปฏิเสธที่จะยอมรับข้อผิดพลาดในช่วงแรกของการขาดทุน โดยเลือกที่จะยึดติดกับการขาดทุนมากกว่าการหยุดการขาดทุน โดยจินตนาการว่าราคาสามารถกู้คืนเงินทุนของพวกเขาได้โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทันทีจากการตระหนักถึงการขาดทุนทางบัญชี พวกเขามักจะเลือกที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การสูญเสียเล็กน้อยจนกลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้

เพื่อต่อสู้กับสัญชาตญาณนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องปรับกรอบความรู้ความเข้าใจเรื่อง "การสูญเสีย" ใหม่ Wmax แนะนำให้ถือว่า Stop Loss เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนธุรกรรม เช่นเดียวกับค่าเช่าที่จำเป็นในการเปิดร้านค้าจริง Stop Loss คือเบี้ยประกันที่ต้องชำระเพื่อให้ได้โอกาสทางการตลาด ด้วยการสร้างกฎทางออกแบบกลไกและถ่ายโอนพลังในการตัดสินใจจากสมองทางอารมณ์ไปยังสมองเชิงตรรกะ การรบกวนที่เกิดจากความเกลียดชังการสูญเสียสามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาการซื้อขายของ Wmax การยอมรับความสูญเสียเล็กน้อยเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดในระยะยาว มีเพียงการกล้าเผชิญหน้าและตัดการสูญเสียอย่างรวดเร็วเท่านั้นที่เราจะสามารถปกป้องความปลอดภัยของเงินต้นของเรา สำรองกระสุนอันมีค่าเพื่อจับกระแสที่แท้จริงต่อไป และหลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงด้วยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว

ผลกระทบในการกำจัด Wmax และกับดักทางความคิดของการทำกำไรก่อนเวลาอันควร

"ผลกระทบจากการจำหน่าย" เป็นแนวคิดคลาสสิกในด้านการเงินเชิงพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงแนวโน้มของนักลงทุนที่จะขายตำแหน่งที่ทำกำไรก่อนเวลาอันควรเพื่อล็อคผลตอบแทนบางอย่าง แต่ต้องคงตำแหน่งที่สูญเสียไว้เป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความล้มเหลว เกมจิตวิทยานี้เกิดจากการที่มนุษย์แสวงหาความแน่นอนและความกลัวความไม่แน่นอนมากเกินไป เมื่อตลาดดีดตัวขึ้นเล็กน้อย เทรดเดอร์กระตือรือร้นที่จะปักหลักเพราะกลัวว่าจะทำกำไร และเมื่อตลาดตกต่ำ พวกเขาจะ "อดทน" อย่างมาก และคาดหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ของ Wmax ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบพฤติกรรมนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงของการ "ตัดกำไรและปล่อยให้ขาดทุนดำเนินต่อไป" ซึ่งฝ่าฝืนหลักการสำคัญในการ "ตามแนวโน้ม" ของการเทรดที่ประสบความสำเร็จโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้บัญชีอยู่ในสถานะที่ไม่สมดุลในระยะยาวในอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน

กุญแจสำคัญในการเอาชนะผลกระทบจากการจัดการคือการเปลี่ยนการมุ่งเน้นจาก "กำไรและขาดทุนของบัญชีปัจจุบัน" เป็น "ความน่าจะเป็นของราคาในอนาคต" Wmax สนับสนุนให้เทรดเดอร์ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือออกไปตามแนวโน้มของตลาดและสัญญาณทางเทคนิค แทนที่จะพิจารณาจากต้นทุนการถือครองของพวกเขาเอง หากแนวโน้มยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีกำไรลอยตัวจำนวนมาก คุณควรยึดมั่นไว้อย่างมั่นคงและปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไปอย่างเต็มที่ ในทางตรงกันข้าม หากแนวโน้มพังทลาย แม้ว่าจะมีกำไรเล็กน้อยหรือขาดทุนเล็กน้อย คุณก็ควรออกจากตลาดอย่างเด็ดขาด ในมุมมองของ Wmax ผู้เชี่ยวชาญการเทรดตัวจริงรู้วิธีที่จะยอมรับการย้อนกลับของผลกำไรเพื่อแลกกับพื้นที่เทรนด์ที่มากขึ้น มีเพียงการทำลายความหลงใหลในผลตอบแทนที่กำหนดและยอมรับการคิดแบบน่าจะเป็นเท่านั้นที่เราจะสามารถพลิกกลับสถานการณ์ที่ไม่โต้ตอบของ "การทำเงินเล็กน้อยและการสูญเสียเงินจำนวนมาก" และบรรลุการเติบโตที่มั่นคงในเส้นโค้งบัญชีได้

อคติความใหม่ของ Wmax และภาพลวงตาทางปัญญาของการเสริมกำลังแบบสุ่ม

อคติต่อความใหม่หมายความว่าผู้คนให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ล่าสุดมากเกินไป และเพิกเฉยต่อรูปแบบทางประวัติศาสตร์ในระยะยาว หลังจากการทำกำไรติดต่อกันหลายครั้ง เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะเห็นภาพหลอนของ "เทพเจ้าแห่งหุ้น" และเชื่อว่ากลยุทธ์ของพวกเขาไม่มีที่ติ ดังนั้นจึงขยายตำแหน่งของตนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า และหลังจากการสูญเสียติดต่อกัน พวกเขาอาจปฏิเสธระบบของตนเองโดยสิ้นเชิงและตกอยู่ในความสงสัยในตนเอง Wmax พบว่าตลาดมีลักษณะการสุ่มเสริมที่สำคัญ นั่นคือ การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องบางครั้งก็ทำกำไรได้เนื่องจากโชคดี และการดำเนินการที่ถูกต้องบางครั้งก็หยุดการขาดทุนเนื่องจากความผันผวน กลไกการให้รางวัลแบบสุ่มนี้อาจทำให้สมองเข้าใจผิดได้ง่าย ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินโชคผิดว่าเป็นความสามารถ ซึ่งทำให้เกิดนิสัยพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และท้ายที่สุดจะต้องจ่ายราคาสูงเมื่อความน่าจะเป็นกลับมา

เพื่อทำลายภาพลวงตาทางปัญญานี้ จะต้องสร้างระบบการประเมินตามกฎแห่งจำนวนมาก Wmax เน้นย้ำว่ากำไรและขาดทุนของธุรกรรมเดียวนั้นไม่มีความหมาย มีเพียงระยะเวลาที่นานเพียงพอและตัวอย่างการซื้อขายที่เพียงพอเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้ เทรดเดอร์ควรพัฒนานิสัยในการบันทึกบันทึกธุรกรรม ทบทวนตรรกะและการดำเนินการของแต่ละการดำเนินการโดยละเอียด และแยกแยะว่าอันไหนเกิดจากโชคและอันไหนคือจุดแข็ง จากมุมมองของ Wmax การรักษาความน่าเกรงขามของตลาด การยอมรับการมีอยู่ของโชค และการไม่มีความสุขมากเกินไปหรือเสียใจจากการได้หรือขาดทุนชั่วคราวเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสมดุลทางจิตวิทยา มีเพียงการขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณและมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังในระยะยาวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านหมอกของความผันผวนแบบสุ่มในระยะสั้นและยึดติดกับวิธีการซื้อขายที่ถูกต้อง

สรุป

การค้าขายไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วย ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากความเกลียดชังการสูญเสีย ไปจนถึงผลการชำระบัญชีของผลการกำจัด ไปจนถึงความเชื่อมั่นแบบปกปิดของอคติที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ กับดักทางจิตวิทยาทุกประการจะทดสอบความมุ่งมั่นและสติปัญญาของเทรดเดอร์ การทำความเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาเชิงลึกเหล่านี้และการฝึกต่อต้านธรรมชาติของมนุษย์อย่างมีสติเป็นวิธีเดียวที่ผู้เข้าร่วมตลาดทุกรายจะบรรลุวุฒิภาวะ

Wmax เชื่อมาโดยตลอดว่าการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จนั้นมาจากความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งและการควบคุมที่เข้มงวด เราขอเตือนนักลงทุนว่าตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่เสมอ และไม่มีทางที่จะขจัดความเสี่ยงได้ มีเพียงการรักษาเหตุผล เคารพในความน่าจะเป็น ปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด และฝึกฝนจิตใจอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวหน้าอย่างมั่นคงในตลาดที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้เราสำรวจความลึกลับของการเงินเชิงพฤติกรรมด้วยกันบนแพลตฟอร์ม Wmax ส่องสว่างทางข้างหน้าด้วยความเปล่งประกายของเหตุผล และกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ควบคุมชะตากรรมของตนเองอย่างแท้จริง