Trong giao dịch CFD, nhiều nhà giao dịch sẽ phát triển một quy trình phức tạp: đặt lệnh vào một thời điểm cố định, đánh dấu biểu đồ bằng các màu cụ thể và thậm chí ghi vào nhật ký của họ bằng cùng một cây bút. Họ tin rằng những hành vi này có thể tăng tỷ lệ chiến thắng của họ, như thể chúng có thể tác động đến kết quả bằng cách “kiểm soát quá trình”. Wmax Nghiên cứu tài chính hành vi chỉ ra rằng kiểu suy nghĩ này bắt nguồn từ thành kiến ​​nhận thức sâu sắc - ảo tưởng về khả năng kiểm soát: tức là mọi người có xu hướng đánh giá quá cao ảnh hưởng của mình đối với các sự kiện ngẫu nhiên và cho rằng thành công tình cờ là nhờ kỹ năng cá nhân, do đó tạo ra ảo tưởng rằng "Tôi có thể kiểm soát thị trường".

Wmax Hãy nhấn mạnh rằng ảo tưởng về khả năng kiểm soát bản thân nó không phải là một sai lầm. Nó có thể nâng cao sự tự tin và kỷ luật; nhưng nếu không được kiểm tra, nó sẽ phát triển thành sự phủ nhận sự không chắc chắn, dẫn đến giao dịch quá mức, từ chối dừng lỗ hoặc bỏ qua các rủi ro hệ thống. Sự chuyên nghiệp thực sự bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng “điều duy nhất tôi có thể kiểm soát là bản thân mình”.

1. “Phương pháp của tôi có thể chế ngự được thị trường”

Biểu hiện điển hình nhất của ảo tưởng về khả năng kiểm soát là việc gán thành công ngẫu nhiên cho hành động của một người. Ví dụ: sau khi kiếm được lợi nhuận, các nhà giao dịch sẽ nghĩ "đó là vì tôi đã sử dụng kết hợp chỉ báo này" hoặc "vì tôi đã chờ đợi điểm chính xác đó", nhưng bỏ qua rằng thị trường đang ở giai đoạn có xu hướng cao vào thời điểm đó và bất kỳ chiến lược nào theo xu hướng đều có thể mang lại lợi nhuận. Wmax Dữ liệu cho thấy 68% người dùng đã kiếm được lợi nhuận hơn ba lần liên tiếp sẽ tăng đáng kể các vị trí tiếp theo của họ vì họ đã "tìm ra phương pháp ổn định", nhưng trên thực tế không có sự cải thiện thống kê nào trong chiến lược của họ Tỷ lệ Sharpe.

Nguy hiểm hơn, các nhà giao dịch tạo ra “những câu chuyện nhân quả” để hợp lý hóa các kết quả ngẫu nhiên. Ví dụ: "Mỗi lần tôi giao dịch EUR/USD vào chiều thứ Ba, tôi đều thắng", vì vậy hãy coi mối tương quan ngẫu nhiên là một quy luật tất yếu. Kiểu suy nghĩ này biến các thị trường phức tạp thành các hệ thống máy móc có thể điều khiển được và gieo mầm mống cho sự tự tin thái quá.

2. Từ “quy trình tối ưu hóa” đến “nghi lễ mê tín”

Khi ảo tưởng về khả năng kiểm soát ngày càng tăng, hành vi giao dịch có thể thoái hóa từ một quy trình hợp lý thành một nghi lễ phi chức năng. Ví dụ, họ nhất quyết sử dụng một mẫu cụ thể, phải hoàn thành một bộ danh sách kiểm tra nhất định trước khi đặt hàng và thậm chí còn cho rằng "việc thay đổi thiết bị sẽ ảnh hưởng đến vận may". Những hành vi này ban đầu có thể bắt nguồn từ những thói quen tốt, nhưng một khi chúng dẫn đến kết quả (chẳng hạn như “Tôi sẽ mất tiền nếu lần trước tôi không lọt vào danh sách”), chúng sẽ phát triển thành sự phụ thuộc về mặt tâm lý.

Wmax Người ta quan sát thấy rằng sau khi những nhà giao dịch như vậy bị mất tiền, phản ứng đầu tiên của họ thường là "Có chuyện gì xảy ra vậy?" thay vì "Cấu trúc thị trường có thay đổi không?" Họ liên tục tinh chỉnh các biến không liên quan (chẳng hạn như màu sắc biểu đồ, thời gian đặt lệnh), nhưng bỏ qua các yếu tố cốt lõi thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất (chẳng hạn như sự thay đổi chế độ biến động). Kết quả là, năng lượng bị lãng phí vào việc kiểm soát sai lầm và những rủi ro thực sự bị bỏ qua.

3. Tại sao não lại khao khát “cảm giác kiểm soát”?

Ảo tưởng về khả năng kiểm soát bắt nguồn từ nhu cầu sinh tồn trong quá trình tiến hóa của loài người. Trong môi trường nguyên thủy, niềm tin rằng hành động có thể thay đổi kết quả giúp chủ động ứng phó với các mối đe dọa. Nhưng trong thị trường tài chính, một hệ thống phức tạp có tính ngẫu nhiên cao và bị ảnh hưởng bởi vô số người tham gia, quyền kiểm soát của cá nhân là vô cùng hạn chế. Tuy nhiên, theo bản năng, bộ não vẫn tìm kiếm “điểm kiểm soát” để giảm bớt lo lắng khi đối mặt với tình trạng không chắc chắn.

Nghiên cứu khoa học thần kinh cho thấy khi con người thực hiện những hành vi mà họ cho là “trong tầm kiểm soát”, lượng dopamine tiết ra sẽ tăng lên, tạo ra cảm giác khoái cảm. Điều này giải thích tại sao các nhà giao dịch vẫn bị ám ảnh bởi việc “tối ưu hóa quy trình” ngay cả khi họ đang thua lỗ - bởi vì bản thân quy trình mang lại ảo tưởng về khả năng kiểm soát và xoa dịu cảm xúc hơn là kết quả.

4. Phân biệt “kiểm soát thật” và “kiểm soát giả”

Chìa khóa để chống lại ảo tưởng về quyền kiểm soát là xác định rõ ràng ranh giới của “miền có thể kiểm soát”. Wmax Nhà giao dịch nên tự hỏi:

"Hành động này có ảnh hưởng trực tiếp đến lãi và lỗ không? (chẳng hạn như đặt mức dừng lỗ so với sử dụng đường K màu đỏ)" "Nếu bước này bị xóa, kết quả backtest chiến lược có thay đổi không?" “Tôi đang phản ứng với thị trường hay đang tự xoa dịu mình?” Kiểm soát thực sự được giới hạn ở: quy mô vị trí, vị trí dừng lỗ, thời gian giao dịch, quản lý cảm xúc và các hành vi riêng khác; trong khi xu hướng giá cả, sự kiện tin tức, thay đổi thanh khoản, v.v. không bao giờ nằm ​​trong tầm kiểm soát của cá nhân.

5. Wmax Làm thế nào để giúp xác định ảo tưởng về sự kiểm soát?

Wmax Nền tảng được thiết kế với nhiều chức năng nhằm thúc đẩy sự phản ánh hợp lý:

Dấu hiệu hành vi nghi thức: Khi người dùng thường xuyên điều chỉnh các cài đặt không quan trọng (chẳng hạn như chủ đề giao diện, lời nhắc bằng âm thanh), hệ thống sẽ nhắc: "Những thao tác này không ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng, bạn có tập trung vào các thông số cốt lõi không?" Mô-đun giáo dục về tính ngẫu nhiên: hiển thị “sự khác biệt về kết quả của cùng một chiến lược trong các môi trường thị trường khác nhau” thông qua mô phỏng tương tác, bộc lộ yếu tố may mắn; công cụ danh sách miền kiểm soát: hướng dẫn người dùng liệt kê "các vấn đề thực sự có thể kiểm soát được" và so sánh chúng trong quá trình xem xét để tránh sai lệch phân bổ. Ngoài ra, báo cáo hiệu suất mặc định phân biệt giữa “lợi ích dựa trên kỹ năng” và “lợi ích môi trường”, giúp người dùng thấy rõ thành công nào đến từ chính họ và thành công nào chỉ là quà tặng từ thị trường.

Kết luận: Tự do thực sự là buông bỏ những gì không thể kiểm soát

Thị trường tài chính không bao giờ thay đổi hướng dựa trên nghi thức của bạn. Wmax Tôi luôn tin rằng dấu ấn của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là không cố gắng kiểm soát thị trường, mà là biết rõ ràng điều gì đáng kiểm soát và điều gì chỉ cần chấp nhận. Bởi vì trong khuôn khổ hành vi hợp lý, sức mạnh lớn nhất không đến từ ảo tưởng “Tôi có thể thay đổi mọi thứ”, mà đến từ sự tỉnh táo “Tôi chỉ thay đổi những gì tôi có thể thay đổi” - và đây chính là sự khôn ngoan tối thượng của trò chơi tâm lý giao dịch.