이란에 대한 트럼프의 연설은 전쟁이 격화되는 신호를 보냈고 호르무즈 해협 봉쇄를 해결하지 못했다. 유가가 103달러를 넘어섰습니다. 금값은 2% 이상 급락해 4,700달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 유동성 위기와 달러 강세의 단기적인 영향 때문이었습니다. 장기적인 강세장의 기반은 깨지지 않았습니다. 주식과 채권이 동시에 하락하면서 전통적인 위험회피 논리가 깨졌고, 시장가치 인플레이션 중심이 상승했다. 전쟁의 전개와 지정학적 위험의 재평가에 주목하세요.

글로벌 중앙은행의 미국 채권 매도 규모가 820억 달러로 14년 만에 최저치를 기록하면서 탈달러화 추세가 가속화되고 있습니다. 인플레이션 충격에 대한 시장 과대평가, 경기침체 위험 무시, 2~5년물 미국채는 구성 가치가 있습니다. 단기 미국채 레이아웃은 호르무즈 해협 해운, 미국 비농업 급여 데이터, 연준의 정책 방향 전환 신호에 주목할 것을 권장합니다.

미국과 이라크의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 100달러 이상으로 치솟으며 글로벌 금융 및 에너지 시장에 양방향 전도성 충격이 발생했습니다. 캘리포니아 에너지 위기가 성장 우려의 소우주, 정책 차이 제약에 따른 달러 안전자산의 상승 추세, 엔 스위스 프랑 안전자산의 속성 또는 다시 부각. 채널 탐색 상태에 대한 우려, 지속적인 봉쇄가 글로벌 성장을 억제 할 경우 달러 상승 추세는 제한적입니다.

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중동 분쟁으로 인해 유가가 상승했습니다. 일본은행은 3월 금리를 0.75%로 동결해 4월 금리 인상 가능성에 의문을 제기했다. 일본의 스태그플레이션 위험이 증가했으며, 일본 엔화는 글로벌 차익거래의 핵심 금융통화가 되었습니다. 에너지 수출국의 통화를 구매하기 위해 일본 엔을 차입하는 전략은 올해 들어 6% 이상의 수익을 냈습니다. 갈등 고조로 인한 엔화 급등 리스크를 경계하고, 중앙은행의 수사, 유가, 임금이라는 3대 변수에 주목해야 한다.